國新證券股份有限公司

(資料圖片)

              關(guān)于天津汽車模具股份有限公司

  使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金事項的核查意見

  國新證券股份有限公司（以下簡稱“國新證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為天津

汽車模具股份有限公司（以下簡稱“天汽?！被颉肮尽保┕_發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司

債券的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所股

票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司

規(guī)范運(yùn)作》和《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)

管要求》等有關(guān)規(guī)定，對天汽模使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金事項進(jìn)

行了核查，核查情況如下：

  一、募集資金的基本情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)天津汽車模具股份有限公司公開發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]2582 號），公司公開發(fā)行 471 萬張可

轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100 元，募集資金總額 47,100.00 萬元，扣除本次發(fā)行

的承銷保薦費用 790.00 萬元后募集資金金額為 46,310.00 萬元。上述募集資金已

于 2020 年 1 月 3 日匯入公司在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司天津浦益支行開

立的賬號為 77200078801600000780 募集資金專項存儲賬戶。信永中和會計師事

務(wù)所（特殊普通合伙）對本次發(fā)行的募集資金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具

XYZH/2020TJA40001 號《驗證報告》。

  公司已對募集資金采取專戶存儲管理。2020 年 1 月 13 日，公司與上海浦東

發(fā)展銀行股份有限公司天津浦益支行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)

議》。

  二、募集資金使用情況

  截至2023年6月30日，公司募集資金使用情況如下：

                                              單位：萬元

       項目名稱          計劃使用募集資金金額          累計使用募集資金金額

大型高品質(zhì)模具柔性生產(chǎn)線智能化

擴(kuò)充升級項目

     項目名稱        計劃使用募集資金金額         累計使用募集資金金額

補(bǔ)充流動資金                  12,000.00         12,000.00

         合計             47,100.00         15,857.35

  截至2023年6月30日，公司募集資金專項存儲賬戶余額為2,823.08萬元（包括

累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額）。

  三、前次使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金情況

使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司使用部分閑置募集

資金不超過2.8億元臨時補(bǔ)充流動資金，使用期限為自董事會審議通過之日起不

超過12個月。截至2023年7月4日，上述用于補(bǔ)充流動資金的募集資金已全部歸還

至公司募集資金賬戶。

  四、本次使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金情況

  為提高募集資金的使用效率，減少財務(wù)費用，降低公司運(yùn)營成本，維護(hù)公司

和股東的利益，在保證募集資金投資項目建設(shè)所需資金的前提下，結(jié)合公司財務(wù)

狀況及生產(chǎn)經(jīng)營需求，公司擬使用部分閑置募集資金不超過 2.8 億元臨時補(bǔ)充流

動資金，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過 12 個月。到期前公司將及

時、足額將上述資金歸還至募集資金專戶。

  本次使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金，不與募集資金投資項目的實

施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金

投向和損害股東利益的情況。在使用期限內(nèi)，若募投項目因?qū)嶋H發(fā)展需要，實施

進(jìn)度超出目前的預(yù)計，將及時歸還臨時用于補(bǔ)充流動資金的該部分募集資金，確

保不影響募投項目的正常實施。

  五、本次使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金的審議程序

次會議分別審議并通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金的議案》，

公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確的同意意見。

  六、公司相關(guān)承諾

  本次使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金，用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的

生產(chǎn)經(jīng)營，不會通過直接或間接的安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍

生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。公司過去十二個月內(nèi)未進(jìn)行風(fēng)險投資，并承

諾在使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金期間不進(jìn)行風(fēng)險投資、不對控股子

公司以外的對象提供財務(wù)資助。

  七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，國新證券認(rèn)為：

  公司本次使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金已經(jīng)董事會審議通過，獨

立董事、監(jiān)事會均發(fā)表明確同意意見，履行了必要的決策程序。公司本次使用部

分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《上

市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法

規(guī)的要求，有利于公司提高募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金使用用

途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進(jìn)行，不存在損害股東利益的情形。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對天汽模本次使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金事項

表示無異議。

  （以下無正文）

（以上無正文，為《國新證券股份有限公司關(guān)于天津汽車模具股份有限公司使用

部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金事項的核查意見》之簽字蓋章頁）

保薦代表人：

           喬軍文          潘建忠

                        國新證券股份有限公司

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